怎樣做好止損
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止損指令的設(shè)置
止損行為的發(fā)生不止在賬戶虧損的情況下出現(xiàn)，在賬戶有盈利的前提下也應(yīng)該設(shè)置止損，具體如下。◆方向錯(cuò)誤：投資者操作方向錯(cuò)誤導(dǎo)致賬戶出現(xiàn)損失，買入止損指令一般設(shè)定在市場(chǎng)價(jià)格的上方，而賣出指令則設(shè)置在市場(chǎng)下方。
◆方向正確：市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)與投資者操作方向相同，未來可獲得利潤(rùn)，這樣的情況下可設(shè)置跟蹤止損，例如在多頭市場(chǎng)情況下，投資者進(jìn)行做多操作，則賣出止損指令應(yīng)設(shè)置在市場(chǎng)價(jià)格的下方，以免價(jià)格下跌造成損失，如果價(jià)格上漲，則止損點(diǎn)也相應(yīng)提高，如圖9-2所示。
圖9-2 方向準(zhǔn)確的止損點(diǎn)設(shè)置
方向錯(cuò)誤，止損點(diǎn)的設(shè)置注意事項(xiàng)
如果投資者的操作方向與市場(chǎng)走勢(shì)相反，即為方向錯(cuò)誤，這種情況投資者在實(shí)際操作中會(huì)經(jīng)常遇到，此時(shí)止損點(diǎn)的設(shè)置有哪幾種方法呢？◆在重要的支撐位或阻力位被突破時(shí)止損。
這種止損方法是實(shí)戰(zhàn)中經(jīng)常會(huì)遇到的操作方法，投資者在這個(gè)位置止損出局的比例很高。
價(jià)格運(yùn)行過程中的阻力位和支撐位一般出現(xiàn)在以下幾個(gè)地方：價(jià)格橫盤調(diào)整的區(qū)域低位或高位；趨勢(shì)線或均線系統(tǒng)提供的位置；前期價(jià)格的高點(diǎn)或低點(diǎn)，如圖9-3所示為價(jià)格跌破前期低點(diǎn)，眾多投資者止損，致使成交量大增。
圖9-3 價(jià)格跌破前期低點(diǎn)，成交量暴增，止損者眾多
但是在期貨市場(chǎng)中，價(jià)格的阻力或支撐位置被突破以后出現(xiàn)反轉(zhuǎn)運(yùn)行的現(xiàn)象也存在，因此以技術(shù)層面的分析設(shè)置止損的時(shí)候也不要忽視基本面的變化。
◆在虧損金額達(dá)到一定額度時(shí)止損
這種止損方法相對(duì)于前一種而言要更加考驗(yàn)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，操作要點(diǎn)是進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候設(shè)立最大的資金虧損額度，一般為占用資金的5％～20％，一旦虧損達(dá)到這個(gè)額度，無(wú)論價(jià)位和后市如何都止損離場(chǎng)。
以虧損額度是否達(dá)到來進(jìn)行止損的方法在使用時(shí)，投資者必須要注意交易品種的問題，不同的品種或者不同的操作時(shí)間要采用不同的止損額度，并且這個(gè)止損額度也不能胡亂設(shè)定，要經(jīng)過計(jì)算，額度過高會(huì)使投資者賬戶資金不夠下次操作，過低又會(huì)使此次操作沒有任何意義。
當(dāng)然，這種止損方法的優(yōu)點(diǎn)也是很明顯的，如圖9-4所示。
◆在虧損金額達(dá)到一定額度時(shí)止損
這種止損方法相對(duì)于前一種而言要更加考驗(yàn)投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，操作要點(diǎn)是進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候設(shè)立最大的資金虧損額度，一般為占用資金的5％～20％，一旦虧損達(dá)到這個(gè)額度，無(wú)論價(jià)位和后市如何都止損離場(chǎng)。
以虧損額度是否達(dá)到來進(jìn)行止損的方法在使用時(shí)，投資者必須要注意交易品種的問題，不同的品種或者不同的操作時(shí)間要采用不同的止損額度，并且這個(gè)止損額度也不能胡亂設(shè)定，要經(jīng)過計(jì)算，額度過高會(huì)使投資者賬戶資金不夠下次操作，過低又會(huì)使此次操作沒有任何意義。
當(dāng)然，這種止損方法的優(yōu)點(diǎn)也是很明顯的，如圖9-4所示。
圖9-4 金額止損的優(yōu)點(diǎn)
◆根據(jù)自我忍耐限度止損
這種止損方法是將主動(dòng)權(quán)完全交給了投資者的心態(tài)，止損方法最為簡(jiǎn)單，當(dāng)賬戶資金出現(xiàn)損失，而該損失在投資者認(rèn)為的可承受范圍內(nèi)，則繼續(xù)持倉(cāng)；如果認(rèn)為不可承受，就立即止損出場(chǎng)，即使是建倉(cāng)不久。
根據(jù)自我忍耐限度止損的方法更適合于短線操作，而且對(duì)于投資新手并不適用，因?yàn)樗麄兊男膽B(tài)并不穩(wěn)定，只有一些投資經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者才適合采用這樣的止損方法。
如果投資者設(shè)置的止損位不合適，例如行情未按照預(yù)期方向運(yùn)行，而是先調(diào)整下跌再回頭上漲，當(dāng)調(diào)整下跌的時(shí)候就已經(jīng)按照設(shè)定的止損位完成了止損，為了避免這樣的情況出現(xiàn)，投資者對(duì)于止損位的設(shè)定要更加謹(jǐn)慎，可根據(jù)行情再留有一定留地。
如果是投資者入市價(jià)不合適，雖順勢(shì)而入但短期價(jià)格反撲的空間很大，則一定要注意重要的突破點(diǎn)，止損位可設(shè)置在重要突破點(diǎn)附近。
在設(shè)置好止損點(diǎn)之后，行情因各種原因未能達(dá)到預(yù)測(cè)的止盈位就回頭反撲向止損點(diǎn)或者吊在半空的時(shí)候，可以根據(jù)具體行情將止損點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，也可以追擊直接止盈，保留現(xiàn)有利潤(rùn)。
圖9-5 止損難以執(zhí)行的原因
圖9-6 止損點(diǎn)的設(shè)定
這種止損方法是將主動(dòng)權(quán)完全交給了投資者的心態(tài)，止損方法最為簡(jiǎn)單，當(dāng)賬戶資金出現(xiàn)損失，而該損失在投資者認(rèn)為的可承受范圍內(nèi)，則繼續(xù)持倉(cāng)；如果認(rèn)為不可承受，就立即止損出場(chǎng)，即使是建倉(cāng)不久。
根據(jù)自我忍耐限度止損的方法更適合于短線操作，而且對(duì)于投資新手并不適用，因?yàn)樗麄兊男膽B(tài)并不穩(wěn)定，只有一些投資經(jīng)驗(yàn)豐富的投資者才適合采用這樣的止損方法。
止損遇到的幾個(gè)問題與解決辦法
投資者止損行為的發(fā)生是有原因的，如果是因?yàn)榭村e(cuò)方向，入市后行情沒有按照預(yù)期的運(yùn)行，可以直接設(shè)置止損，可在重要阻力或支撐位設(shè)置止損點(diǎn)。如果投資者設(shè)置的止損位不合適，例如行情未按照預(yù)期方向運(yùn)行，而是先調(diào)整下跌再回頭上漲，當(dāng)調(diào)整下跌的時(shí)候就已經(jīng)按照設(shè)定的止損位完成了止損，為了避免這樣的情況出現(xiàn)，投資者對(duì)于止損位的設(shè)定要更加謹(jǐn)慎，可根據(jù)行情再留有一定留地。
如果是投資者入市價(jià)不合適，雖順勢(shì)而入但短期價(jià)格反撲的空間很大，則一定要注意重要的突破點(diǎn)，止損位可設(shè)置在重要突破點(diǎn)附近。
在設(shè)置好止損點(diǎn)之后，行情因各種原因未能達(dá)到預(yù)測(cè)的止盈位就回頭反撲向止損點(diǎn)或者吊在半空的時(shí)候，可以根據(jù)具體行情將止損點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，也可以追擊直接止盈，保留現(xiàn)有利潤(rùn)。
止損為什么困難
止損也被稱為割肉，可見投資者對(duì)止損這一行為的頭疼程度，如圖9-5所示為止損難以執(zhí)行的原因。 圖9-5 止損難以執(zhí)行的原因
大多數(shù)投資者對(duì)于止損的認(rèn)識(shí)還停留在立馬會(huì)發(fā)生實(shí)際損失的觀念上，因此對(duì)于止損并不接受，但是止損是將賬戶損失控制在目前可控制的范圍內(nèi)，如果不進(jìn)行止損，放任損失發(fā)展，最終將釀成大禍。
為了防止當(dāng)損失發(fā)生的時(shí)候，投資者不能及時(shí)止損，可在最初開始交易的時(shí)候便設(shè)立好止損位，一旦市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到這個(gè)價(jià)位，便自動(dòng)提交止損，這樣可以避免投資者的主觀影響。當(dāng)然，止損點(diǎn)的設(shè)定可以根據(jù)價(jià)格的走勢(shì)不斷變動(dòng)，例如價(jià)格不斷上漲，則止損點(diǎn)的設(shè)定也應(yīng)該不斷上移，如圖9-6所示。
為了防止當(dāng)損失發(fā)生的時(shí)候，投資者不能及時(shí)止損，可在最初開始交易的時(shí)候便設(shè)立好止損位，一旦市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到這個(gè)價(jià)位，便自動(dòng)提交止損，這樣可以避免投資者的主觀影響。當(dāng)然，止損點(diǎn)的設(shè)定可以根據(jù)價(jià)格的走勢(shì)不斷變動(dòng)，例如價(jià)格不斷上漲，則止損點(diǎn)的設(shè)定也應(yīng)該不斷上移，如圖9-6所示。
圖9-6 止損點(diǎn)的設(shè)定